ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۷ %	۹۱,۹۷۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۷ %	۹۱,۹۷۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۹۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۸۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۷۴۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۶۸۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۴۰۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...138 »