صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۴۹ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۵۵ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۶۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۶۶ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۹ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۹۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۸۰۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |