صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۶۹۳ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۶۹۹ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۰۵ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۱۰ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۱۶ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۲۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۲۷ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۳۳ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۳۸ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۵ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۷۴۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |