صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |