صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |