صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |