صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |