صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۱ | ۰.۵۳ % | ۲,۱۴۴,۲۷۰ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۲۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۲۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۲۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۲۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۶,۲۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |