ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۲ %	۱۱۵,۹۱۰	۳.۷۷ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۲ %	۱۱۵,۷۸۵	۳.۷۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۳ %	۱۱۵,۶۲۲	۳.۷۶ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۳ %	۱۱۵,۶۲۲	۳.۷۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۳ %	۱۱۵,۶۲۲	۳.۷۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۳ %	۱۱۵,۴۴۵	۳.۷۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۴ %	۱۱۵,۲۶۸	۳.۷۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۴ %	۱۱۵,۲۶۸	۳.۷۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۴ %	۱۱۵,۱۰۵	۳.۷۵ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۵ %	۱۱۴,۹۵۷	۳.۷۴ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...113 »