ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۸۶۰	۳.۷۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۵۷۲	۳.۷۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۴۳۹	۳.۷۳ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۷ %	۱۱۷,۲۹۹	۳.۷۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۱۶۶	۳.۸۱ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...113 »