صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۲۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۵۹ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |