ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۲۵۲	۹۹.۹۴ %	۱,۱۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۲۵۲	۹۹.۹۴ %	۱,۱۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۵۸۱	۹۹.۹۴ %	۱,۱۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۹۵۸	۹۹.۹۴ %	۱,۱۹۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۹۵۸	۹۹.۹۴ %	۱,۱۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112 113 »