صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۶ % ۹۵,۱۶۱ ۳.۲۴ %
۲۸۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۷ % ۹۴,۹۵۴ ۳.۲۳ %
۲۸۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۷ % ۹۴,۹۵۴ ۳.۲۳ %
۲۸۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۷ % ۹۴,۹۵۴ ۳.۲۳ %
۲۸۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۷ % ۹۴,۸۷۳ ۳.۲۳ %
۲۸۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۷ % ۹۴,۸۰۷ ۳.۲۲ %
۲۸۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۸ % ۹۴,۷۳۳ ۳.۲۲ %
۲۸۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۸ % ۹۴,۶۶۶ ۳.۲۲ %
۲۸۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۸ % ۹۴,۴۹۶ ۳.۲۱ %
۲۹۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۴ ۰.۸ % ۲,۸۲۲,۴۴۰ ۹۵.۹۸ % ۹۴,۴۹۶ ۳.۲۱ %