ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۴ %	۹۵,۸۹۳	۳.۲۶ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۴ %	۹۵,۸۱۹	۳.۲۶ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۴ %	۹۵,۷۵۲	۳.۲۵ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۶۷۱	۳.۲۵ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۵۰۸	۳.۲۵ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۵۰۸	۳.۲۵ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۵۰۸	۳.۲۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۳۶۱	۳.۲۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۳۶۱	۳.۲۴ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۲۴۳	۳.۲۴ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...112 »