صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۳ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۳ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۳ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۶ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۷۸ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۱ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۴ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۷ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |