صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |