صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |