صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |