صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |