صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰ | ۱.۰۶ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰ | ۱.۰۶ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |