صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |