صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۲۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۲۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |