صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۱۵ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۲۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۲۶ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۳۲ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۳۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۴۳ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۴۹ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۵۴ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۶۰ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۶۵ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |