صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۲۲۲,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۲ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۱.۲ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % |