صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |