ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۱۹۵	۳.۱۱ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۵۹۴	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۸۰	۳.۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۱,۰۶۲	۳.۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۹۵	۳.۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۲۸	۳.۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...104 »