صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۷۳۳ | ۳.۲۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۶۶۶ | ۳.۲۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۴۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۴۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۴۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۹ % | ۹۴,۳۷۸ | ۳.۲۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۹ % | ۹۴,۳۰۴ | ۳.۲۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۹ % | ۹۴,۲۳۱ | ۳.۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶ % | ۹۴,۱۵۷ | ۳.۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶ % | ۹۳,۹۷۹ | ۳.۲ % |