صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |