صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۶۰۹,۹۴۷

NAVابطال(پایانی)

۶۰۹,۹۳۰

NAVآماری(پایانی)

۶۰۹,۹۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۱۰,۶۴۳,۳۲۵,۷۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰۹,۹۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰۹,۹۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰۹,۹۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۱۰,۶۹۷,۰۸۲,۱۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کیهان ارزش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] گزارش عملکرد صندوق دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	609,947	609,930	609,930	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۴۳,۳۲۵,۷۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	609,942	609,924	609,924	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۱۲,۰۰۹,۴۱۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	609,937	609,919	609,919	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۵۸۸,۰۷۸,۳۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	609,928	609,910	609,910	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۵۴۱,۹۹۱,۳۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	609,950	609,932	609,932	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۵۰,۹۹۵,۲۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	609,971	609,953	609,953	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۵۹,۹۹۹,۲۷۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	609,960	609,942	609,942	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۰۶,۵۲۷,۱۶۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	609,927	609,909	609,909	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۵۳۴,۸۹۰,۵۱۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	609,948	609,930	609,930	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۴۳,۸۹۴,۴۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	609,942	609,924	609,924	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۱۲,۵۷۸,۰۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	609,934	609,916	609,916	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۵۷۳,۸۷۶,۴۱۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	609,956	609,938	609,938	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۸۲,۰۷۶,۶۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	609,977	609,959	609,959	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۹۱,۰۸۰,۶۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	609,966	609,949	609,949	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۳۷,۹۳۱,۵۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	609,960	609,942	609,942	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۰۶,۶۱۵,۳۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	609,954	609,936	609,936	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۷۵,۲۹۸,۹۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	609,950	609,931	609,931	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۵۰,۶۰۰,۱۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	609,936	609,927	609,927	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۲۷,۵۲۰,۴۱۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	609,957	609,948	609,948	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۳۶,۵۲۴,۳۹۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	609,979	609,970	609,970	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۴۵,۵۲۸,۴۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱