صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۵۶۹,۹۷۵

NAVابطال(پایانی)

۵۶۹,۹۶۷

NAVآماری(پایانی)

۵۶۹,۹۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۰۶,۸۳۰,۲۳۲,۴۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۷۰,۰۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۷۰,۰۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۷۰,۰۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۰۷,۱۵۰,۲۱۳,۲۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کیهان ارزش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صالحی، محمدرضا امیری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ قبل از تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	569,975	569,967	569,967	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۸۳۰,۲۳۲,۴۰۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	569,996	569,988	569,988	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۳۶,۸۹۲,۶۷۴
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	570,017	570,009	570,009	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۴۳,۵۵۲,۹۴۷
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	570,010	570,002	570,002	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۰۹,۸۶۷,۵۴۰
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	570,005	569,997	569,997	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۸۳,۵۶۸,۷۴۷
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	569,974	569,966	569,966	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۸۲۴,۳۱۰,۸۸۹
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	569,995	569,986	569,986	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۳۰,۹۷۱,۱۶۲
۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	569,990	569,981	569,981	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۰۴,۶۷۲,۳۷۰
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	570,010	570,002	570,002	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۱۰,۵۴۷,۵۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	570,031	570,023	570,023	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۱۷,۲۰۷,۸۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	570,025	570,016	570,016	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۸۳,۵۲۲,۴۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	570,020	570,011	570,011	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۵۷,۲۲۳,۶۲۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	570,013	570,004	570,004	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۲۱,۳۳۵,۳۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	570,006	569,998	569,998	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۸۷,۶۴۹,۹۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	569,998	569,990	569,990	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۴۶,۵۷۷,۹۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	570,019	570,010	570,010	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۵۳,۲۳۸,۱۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	570,040	570,031	570,031	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۵۹,۸۹۸,۴۶۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	570,035	570,026	570,026	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۳۳,۵۹۹,۶۷۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	570,029	570,021	570,021	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۰۷,۳۰۰,۸۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	570,027	570,019	570,019	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۹۵,۷۷۵,۳۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱