ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۶۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۳ %	۹۰,۵۸۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۸۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۷۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۴۴۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...145 »