ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۱ %	۳۸۶,۰۲۸	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۲ %	۳۸۵,۶۴۷	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۹ %	۳۸۳,۴۰۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۱ %	۳۸۲,۶۸۱	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...145 »