ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۴۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۲ %	۱۰۶,۱۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۸۵۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۸	۱.۳۲ %	۲,۷۸۹,۴۴۰	۹۵.۰۷ %	۱۰۵,۶۹۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۶۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۵۱۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...145 »