ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۳	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۳	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۳	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۳	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۳	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۲۵	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۱.۱۱ %	۲,۱۲۵,۷۳۱	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۵۸۷	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۹	۱.۱۲ %	۲,۱۲۶,۵۹۳	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۹	۱.۱۲ %	۲,۱۲۶,۵۹۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...138 »