ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱.۱۷ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...138 »