ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۲ %	۱,۰۰۵,۸۲۶	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۵ %	۱,۰۰۴,۵۳۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۳۱ %	۱,۰۰۱,۹۸۷	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۷۵	۲۲.۸۵ %	۲,۱۶۰,۴۲۲	۵۲.۷۳ %	۱,۰۰۰,۵۷۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۵,۱۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۵,۰۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۴,۹۹۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...138 »