ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۸	۲۰.۵۵ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۸۲	۲۰.۲۶ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۸۲	۲۰.۲۶ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۸۲	۲۰.۲۶ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۸۲	۲۰.۲۶ %	۱,۷۰۹,۷۷۰	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...138 »