صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |