صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۱ % | ۱۱۱,۰۹۴ | ۳.۷۸ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۰,۹۲۴ | ۳.۷۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۳.۷۷ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۳.۷۷ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۳.۷۷ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۰,۵۹۹ | ۳.۷۷ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۳.۷۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۰,۲۵۹ | ۳.۷۵ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۰,۰۷۵ | ۳.۷۵ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۵ % | ۱۰۹,۸۰۲ | ۳.۷۴ % |