صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۶۶ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۱۹۰,۱۹۹ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۶۶ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۱۹۰,۲۰۲ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۶۶ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۱۹۰,۲۰۵ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۰۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۱۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۱۳ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |