صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |