صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |