صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |