ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۵ %	۱۰۹,۸۰۲	۳.۷۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۶ %	۱۰۹,۵۸۷	۳.۷۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۷ %	۱۰۹,۳۹۵	۳.۷۳ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۹ %	۱۰۸,۸۰۴	۳.۷۱ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۹ %	۱۰۸,۶۴۹	۳.۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...113 »