صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۱۵۳,۴۷۰ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ %