صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |