صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۵,۷۲۵ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |