صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۷ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۷ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۷ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۷ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |