صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۳۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۴۳ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۴۹ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۵۴ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۶۰ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۶۵ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۷۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۷۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۲۶,۶۸۲ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۲۶,۶۸۸ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % |