صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۳.۷۶ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۰,۲۵۹ | ۳.۷۵ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۰,۰۷۵ | ۳.۷۵ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۵ % | ۱۰۹,۸۰۲ | ۳.۷۴ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۵ % | ۱۰۹,۸۰۲ | ۳.۷۴ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۵ % | ۱۰۹,۸۰۲ | ۳.۷۴ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۶ % | ۱۰۹,۵۸۷ | ۳.۷۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۷ % | ۱۰۹,۳۹۵ | ۳.۷۳ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۸ % | ۱۰۹,۰۱۱ | ۳.۷۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۸ % | ۱۰۹,۰۱۱ | ۳.۷۱ % |