ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۱۹ %	۱۱۱,۵۹۶	۳.۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۱۹ %	۱۱۱,۵۹۶	۳.۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲ %	۱۱۱,۴۲۷	۳.۷۹ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۱ %	۱۱۱,۲۵۷	۳.۷۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۱ %	۱۱۱,۰۹۴	۳.۷۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۹۲۴	۳.۷۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۳ %	۱۱۰,۵۹۹	۳.۷۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...116 »